Data

Rentabilidades

Valor da Cota (R$)

PL Médio ultimos 12 meses (R$ Milhões)*

Taxa de Administra-ção (ao ano)

Aplicação mínima inicial (R$)

Observações

Data de início do Fundo

Base

No Dia %

No Mês %

Mês Anterior %

Ano %

Últ.12 Meses %*

Últ. 24 Meses %*

Últ.36 Meses %*

Referenciado DI

Legg Mason Selic Soberano Referenciado FIC FI

6/fev/12

0,04%

0,14%

0,87%

1,01%

11,42%

22,24%

33,63%

1,385769

166,30

0,25%

250.000,00

(D1) ; (T1)

21/10/08

Legg Mason Invest DI FIC FI Referenciado

6/fev/12

0,04%

0,15%

0,88%

1,04%

11,76%

23,00%

35,93%

3.450,336273

161,27

0,30%

(D1) ; (T1) ; (A1)

21/11/02

Legg Mason Private DI FIC FI Referenciado

6/fev/12

0,04%

0,15%

0,87%

1,02%

11,54%

22,54%

35,17%

3,342816

304,01

0,50%

(D1) ; (T1) ; (A1)

13/12/02

Legg Mason DI Max Excellent FIC FI Referenciado

6/fev/12

0,04%

0,15%

0,85%

1,00%

11,38%

22,19%

34,59%

2,354217

2.381,88

0,65%

250.000,00

(D1) ; (T1) ; (A1)

03/11/04

Legg Mason DI Max Top FIC FI Referenciado

6/fev/12

0,04%

0,14%

0,82%

0,96%

10,95%

21,05%

1,239104

35,03

1,00%

50.000,00

(D1) ; (T1) ; (A1)

30/09/09

Legg Mason DI Max Master FIC FI Referenciado

6/fev/12

0,04%

0,14%

0,81%

0,95%

10,81%

20,94%

32,55%

2,034196

187,79

1,15%

40.000,00

(D1) ; (T1) ; (A1)

30/06/05

Legg Mason Private Income FIC FI Referenciado

6/fev/12

0,04%

0,13%

0,78%

0,91%

10,38%

20,00%

31,00%

9,871781

14,36

1,50%

(D1) ; (T1) ; (A1)

26/08/96

Legg Mason DI Max Special FIC FI Referenciado

6/fev/12

0,04%

0,13%

0,77%

0,91%

10,35%

19,94%

30,92%

2,202288

54,06

1,55%

20.000,00

(D1) ; (T1) ; (A1)

03/11/04

Legg Mason DI Max Plus FIC FI Referenciado

6/fev/12

0,03%

0,12%

0,69%

0,81%

9,33%

17,64%

27,12%

1,850989

16,63

2,45%

1.000,00

(D1) ; (T1) ; (A1)

30/06/05

Legg Mason DI Max Gold FIC FI Referenciado

6/fev/12

0,03%

0,11%

0,66%

0,77%

8,60%

16,14%

24,72%

1,521687

0,77

2,45%

1.000,00

(D1) ; (T1) ; (A1)

31/08/06

Legg Mason DI Excellent FIC FI Referenciado

6/fev/12

0,04%

0,15%

0,85%

1,00%

11,19%

21,63%

32,90%

14,399192

639,47

0,60%

250.000,00

(D1) ; (T1)

02/10/95

Legg Mason DI Master FIC FI Referenciado

6/fev/12

0,04%

0,14%

0,80%

0,94%

10,63%

20,41%

30,91%

7,416120

260,08

1,10%

100.000,00

(D1) ; (T1)

17/03/98

Legg Mason DI Special FIC FI Referenciado

6/fev/12

0,03%

0,13%

0,77%

0,90%

10,17%

19,42%

29,30%

4,227937

68,37

1,50%

35.000,00

(D1) ; (T1)

06/09/00

Legg Mason DI Plus FIC FI Referenciado

6/fev/12

0,03%

0,12%

0,68%

0,80%

9,13%

17,12%

25,58%

11,132194

104,84

2,45%

10.000,00

(D1) ; (T1)

02/10/95

Legg Mason DI Gold FIC FI Referenciado

6/fev/12

0,03%

0,12%

0,68%

0,80%

9,09%

16,61%

24,40%

7,962593

40,76

2,45%

1.000,00

(D1) ; (T1)

14/11/96

Legg Mason DI Silver FIC FI Referenciado

6/fev/12

0,03%

0,12%

0,68%

0,80%

9,06%

15,66%

22,15%

8,715424

22,01

2,45%

250,00

(D1) ; (T1)

02/10/95

Legg Mason DI Daily FIC FI Referenciado

6/fev/12

0,03%

0,12%

0,68%

0,80%

8,90%

14,96%

20,73%

3,270482

10,90

2,45%

1.000,00

(D1) ; (T1)

23/01/97

Referenciado Câmbio - Dólar

Legg Mason Câmbio Dólar Prime FIC FI Referenciado

3/fev/12

-0,32%

-1,88%

-6,04%

-7,81%

6,40%

-4,79%

-22,16%

4,308349

21,16

1,00%

50.000,00

(D2) ; (T1) ; (C1) ; (A1)

02/10/95

Legg Mason Câmbio Dólar Silver FIC FI Referenciado

3/fev/12

-0,32%

-1,91%

-6,22%

-8,01%

4,16%

-8,68%

-26,84%

3,445393

3,68

3,00%

500,00

(D2) ; (T1) ; (C1) ; (A1)

02/10/95

Renda Fixa - Juros Pós-Fixados+Crédito Privado

Legg Mason Private Excellence FIC FI RF Cred. Privado

3/fev/12

0,04%

0,11%

0,87%

0,98%

11,68%

22,94%

37,12%

4,280431

35,69

0,60%

(D1) ; (T1) ; (C2) ; (A1;A2)

30/08/01

Legg Mason Credit Excellent FIC FI RF Cred. Privado

3/fev/12

0,04%

0,11%

0,88%

0,99%

11,87%

23,35%

35,97%

2,363476

566,95

0,45%

200.000,00

(D1) ; (T1) ; (C2) ; (A1;A2)

19/11/04

Renda Fixa - Juros Préfixados + Indices de Preços

Legg Mason Private Duration FIC FI Renda Fixa

3/fev/12

0,02%

0,11%

0,90%

1,02%

12,58%

23,26%

34,66%

8,624337

12,40

0,75%

(D1) ; (T1) ; (A1;A2)

16/03/98

Legg Mason RF Ativo Top FIC FI Renda Fixa

3/fev/12

0,02%

0,11%

0,89%

1,00%

12,37%

22,82%

33,93%

5,380140

376,93

0,99%

25.000,00

(D1) ; (T1) ; (A1;A2)

28/04/00

Legg Mason RF Ativo Plus FIC FI Renda Fixa

3/fev/12

0,01%

0,11%

0,84%

0,95%

11,79%

21,53%

31,84%

5,062632

54,39

1,50%

10.000,00

(D1) ; (T1) ; (A1;A2)

02/05/00

Legg Mason RF Ativo Silver FIC FI Renda Fixa

3/fev/12

0,01%

0,09%

0,75%

0,85%

10,61%

18,52%

26,63%

11,406140

10,11

2,45%

500,00

(D1) ; (T1) ; (A1;A2)

03/10/95

Legg Mason Multi RF Top FIC FI Renda Fixa

3/fev/12

0,02%

0,11%

0,88%

0,99%

12,24%

22,54%

34,90%

4,002449

228,86

1,10%

25.000,00

(D1) ; (T1) ; (A1;A2)

03/10/95

Legg Mason Multi RF Star FIC FI Renda Fixa

3/fev/12

0,01%

0,10%

0,78%

0,88%

11,05%

19,97%

30,73%

3,586446

13,72

2,10%

5.000,00

(D1) ; (T1) ; (A1;A2)

03/10/95

Legg Mason Multi Renda Fixa FICFI

3/fev/12

0,02%

0,12%

0,94%

1,06%

13,01%

24,20%

1,284172

84,08

0,40%

100.000,00

(D1) ; (T1) ; (A1;A2)

02/09/09

Renda Fixa - Juros Préfixados+Indices de Preços + Crédito Privado

Legg Mason Tradicional Top FIC FI Renda Fixa

3/fev/12

0,03%

0,11%

0,86%

0,97%

11,48%

22,05%

34,22%

3,882075

84,42

0,80%

25.000,00

(D1) ; (T1) ; (C2) ; (A1;A2)

04/02/02

Legg Mason Tradicional Star FIC FI Renda Fixa

3/fev/12

0,03%

0,10%

0,79%

0,90%

10,55%

20,05%

30,98%

3,495523

4,79

1,50%

5.000,00

(D1) ; (T1) ; (C2) ; (A1;A2)

05/02/02

Renda Fixa - Inflação

Legg Mason Private Inflação no Varejo RF FIC

3/fev/12

-0,06%

-0,31%

1,58%

1,27%

17,54%

31,11%

48,15%

1,965793

53,40

0,50%

25.000,00

(D1) ; (T1) ; (A1;A2)

24/11/06

Legg Mason Price FIC FI Renda Fixa

3/fev/12

-0,01%

0,09%

1,11%

1,20%

12,09%

27,07%

34,28%

3,412108

78,83

2,00%

1.000,00

(D1) ; (T1) ; (A1;A2)

18/04/08

Legg Mason Inflation Gold FICFI Renda Fixa

3/fev/12

-0,06%

-0,32%

1,56%

1,24%

17,14%

30,29%

1,350004

52,56

0,80%

(D1) ; (T1) ; (A1;A2)

08/07/09

Multimercados Multiestratégia

Legg Mason Private Multitrading Advanced FIC FI Multim.

3/fev/12

0,15%

0,92%

1,89%

2,83%

10,02%

19,63%

33,04%

2,789921

1,87

1,10%

(D4) ; (T1) ; (C1) ; (A1;A2)

02/12/03

Legg Mason Multitrading Advanced Top FIC FI Multim.

3/fev/12

0,15%

0,92%

1,91%

2,85%

10,35%

20,23%

34,08%

2,872232

416,27

1,10%

15.000,00

(D4) ; (T1) ; (C3) ; (A1;A2)

12/11/03

Legg Mason Multitrading Advanced Plus FIC FI Multim.

3/fev/12

0,15%

0,91%

1,87%

2,80%

9,86%

19,18%

32,34%

2,771199

17,07

1,50%

10.000,00

(D4) ; (T1) ; (C3) ; (A1;A2)

12/11/03

Legg Mason Multitrading Target FIC Multimercado

2/fev/12

0,09%

0,74%

1,87%

2,63%

10,18%

19,98%

33,27%

1,526859

25,14

1,10%

15.000,00

(G1)

03/12/07

Legg Mason Multitrading Alpha Multimercado FI

3/fev/12

0,37%

1,92%

3,21%

5,20%

9,59%

18,06%

33,02%

1.547,371413

25,14

1,50%

15.000,00

(G1)

24/10/07

Legg Mason Allocation FIC FI Multimercado

3/fev/12

0,04%

0,11%

0,85%

0,96%

11,28%

21,91%

34,10%

2,512913

90,72

0,80%

10.000,00

(G2)

17/05/04

Legg Mason Allocation FIC FI Multimercado

3/fev/12

0,06%

0,22%

1,13%

1,35%

10,56%

20,55%

33,62%

2,545490

73,39

1,00%

10.000,00

(G2)

10/05/04

Legg Mason Allocation FIC FI Multimercado

3/fev/12

0,12%

0,45%

1,76%

2,22%

9,82%

19,01%

33,47%

2,580580

73,08

1,25%

10.000,00

(G2)

13/05/04

Legg Mason Allocation FIC FI Multimercado

3/fev/12

0,20%

0,79%

2,65%

3,46%

8,79%

16,78%

33,02%

2,642194

24,52

1,60%

10.000,00

(G2)

13/05/04

Legg Mason Allocation FIC FI Multimercado

3/fev/12

0,27%

1,12%

3,51%

4,66%

7,48%

14,39%

32,49%

2,442336

26,89

2,00%

10.000,00

(G2)

01/10/04

Legg Mason Multitrading Alpha Top Multimercado FICFI

3/fev/12

0,36%

1,90%

3,18%

5,14%

9,45%

17,54%

1,197752

7,49

1,50%

15.000,00

(G3)

29/01/10

Balanceados

Legg Mason Multirenda FIC FI Multimercado

3/fev/12

0,17%

0,55%

2,18%

2,75%

7,60%

14,38%

29,19%

9,916640

19,69

2,80%

2.500,00

(D1) ; (T1) ; (A1;A2)

01/03/96

Legg Mason Multirenda FIC FI Multimercado

3/fev/12

0,30%

0,98%

3,58%

4,59%

5,26%

10,60%

30,68%

9,986572

26,65

3,00%

2.500,00

(D1) ; (T1) ; (A1;A2)

05/03/96

Legg Mason Multirenda FIC FI Multimercado

3/fev/12

0,44%

1,39%

5,04%

6,50%

2,97%

7,14%

32,69%

7,951426

39,48

3,00%

2.500,00

(D1) ; (T1) ; (A1;A2)

10/03/97

Multimercados Juros e Moedas

Legg Mason Multitrading Top FIC FI Multimercado

3/fev/12

0,02%

0,14%

1,00%

1,14%

12,24%

22,33%

35,03%

2,726689

137,36

1,10%

15.000,00

(G4)

17/11/03

Legg Mason Multitrading Plus FIC FI Multimercado

3/fev/12

0,02%

0,13%

0,96%

1,09%

11,71%

21,21%

33,20%

2,634426

10,83

1,50%

10.000,00

(G4)

12/11/03

Legg Mason Multi Return FI Multimercado

2/fev/12

0,05%

0,10%

0,97%

1,07%

12,73%

23,45%

35,63%

1,529707

25,65

0,80%

15.000,00

(G5)

30/11/07

Long and Short - Neutro

Legg Mason Long & Short II Multimercado FIC FI

2/fev/12

-0,07%

-0,09%

1,48%

1,39%

6,27%

13,52%

28,99%

1,535249

2,97

2,00%

20.000,00

(D4) ; (T3) ; (C5) ; (A1;A2)

15/05/07

Legg Mason Long & Short Top Multimercado FIC FI

3/fev/12

-0,08%

-0,14%

1,60%

1,46%

7,23%

14,83%

30,46%

1,366324

16,81

2,00%

20.000,00

(G6)

18/08/08

Ações Ibovespa Ativo

Legg Mason Private Focus Ações FIC FI

3/fev/12

1,00%

3,45%

12,18%

16,05%

-10,19%

-11,67%

50,19%

0,335259

5,49

4,00%

01/06/93

Legg Mason Ações Ibovespa Ativo Star FIC FI

3/fev/12

1,01%

3,46%

12,29%

16,18%

-9,20%

-9,73%

55,10%

2,474190

44,69

3,00%

5.000,00

(D1) ; (T1) ; (C5) ; (A3;A6)

30/07/04

Legg Mason Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FI

3/fev/12

1,00%

3,45%

12,19%

16,06%

-10,12%

-12,67%

45,67%

5,532254

21,15

4,00%

50,00

(D1) ; (T1) ; (C5) ; (A3;A6)

21/07/92

Ações Sustentabilidade/Governança

Legg Mason Ações Sustentabilidade Empresarial FICFI

3/fev/12

0,82%

2,81%

7,75%

10,77%

-1,74%

-0,12%

70,12%

0,423376

80,13

4,00%

5.000,00

(D1;D3) ; (T1) ; (C4) ; (A7)

01/08/07

Ações Dividendos

Legg Mason Dividendos FICFI

3/fev/12

-0,41%

-0,71%

-0,44%

-1,14%

20,08%

36,14%

140,74%

9,809551

87,40

3,00%

5.000,00

(D1;D3) ; (T1)

01/08/07

Ações Livre

Legg Mason Seleção Ações FIC FI

3/fev/12

0,75%

2,96%

12,63%

15,96%

-14,24%

-7,98%

91,00%

1.161,248308

85,61

4,00%

5.000,00

(D1;D3) ; (T1) ; (C4) ; (A6)

28/02/07

Legg Mason Valuation Ações FIC FI

3/fev/12

0,75%

2,94%

12,56%

15,88%

-14,30%

-8,46%

89,52%

415,666849

10,46

4,00%

5.000,00

(G8)

30/04/05

Legg Mason Selection Ações FIC FI

2/fev/12

-0,19%

2,21%

12,84%

15,33%

-12,51%

-5,04%

97,15%

1,072693

21,80

2,00%

5.000,00

(G9)

15/05/07

Legg Mason Ações Multi Setorial FI

3/fev/12

0,86%

3,92%

10,77%

15,12%

-13,83%

-12,32%

60,65%

1,226220

2,47

4,00%

5.000,00

(D1;D3) ; (T1) ; (C4) ; (A6)

01/08/07

Ações Small Caps

Legg Mason Small Caps Ações FIC FI

2/fev/12

0,75%

3,58%

10,03%

13,97%

-12,87%

-3,38%

124,97%

0,938736

1,71

2,50%

5.000,00

(G10)

31/10/07

Indicadores de Mercado

Taxa de Juros (CDI)

3/fev/12

0,04%

0,12%

0,89%

1,01%

11,63%

22,75%

34,38%

Indice de Renda Fixa de Mercado (IRFM)

3/fev/12

0,02%

0,22%

1,29%

1,51%

16,02%

28,28%

43,13%

IPCA

3/fev/12

IGPM

3/fev/12

0,25%

4,53%

16,55%

15,78%

IMAB-5

3/fev/12

-0,01%

0,24%

1,85%

2,10%

16,91%

31,61%

49,00%

Dólar Comercial (venda)

3/fev/12

-0,59%

-0,97%

-7,29%

-8,18%

3,93%

-7,24%

-24,92%

Ibovespa Fechamento

3/fev/12

0,97%

3,40%

11,13%

14,91%

-5,26%

-3,56%

60,49%

IBrX Fechamento

3/fev/12

0,68%

2,20%

7,93%

10,30%

-0,91%

2,46%

63,86%

ISE Fechamento (Indice de Sustentabilidade Social)

3/fev/12

0,61%

2,36%

5,93%

8,44%

3,20%

12,73%

91,27%

Favor atentar para a data base para acompanhamento da performance do mês e do mês anterior.

*até o final do mês anterior

IMPORTANTE

É RECOMENDADA A LEITURACUIDADOSA DO PROSPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS.

AS RENTABILIDADES DIVULGADAS NÃO ESTÃO LÍQUIDAS DE IMPOSTOS. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.

- Mais informações sobre cada fundo, tais como, mas não limitado, ao público alvo, a aplicação em ativos no exterior, utilização de operações no mercado de derivativos, aquisição de ativos que gerem concentração em crédito privado,

data de conversão de cotas para resgate e do respectivo pagamento, tratamento fiscal, riscos envolvidos, poderão ser obtidas nos respectivos regulamentos e/ ou prospectos que se encontram disponíveis na página específica de cada

fundo, neste site, no ícone "Produtos".

- O conteúdo deste material não tem o propósito de uma oferta para aquisição de cotas de fundos e/ou outros produtos da Western Asset. A relação das instituições distribuidoras das cotas dos fundos pode ser obtida por meio

do telefone: (11) 3478-5200.

- A taxa de administração dos fundos é calculada sobre o valor do patrimônio líquido, provisionada por dia útil com base de 252 dias, e paga até o primeiro dia útil do mês subsequente.

Grupos de informações referentes às advertências necessarias para compreender cada produto antes de investir.

G1 - (D4) ; (C3;C5) ; (A1;A2;A5;A8)

G2 - (D4) ; (T1) ; (C1;C5) ; (A1;A2)

G3 - (D4) ; (T2;T3) ; (C3;C5) ; (A1;A2;A4;A5)

G4 - (D4) ; (T1) ; (C3;C5) ; (A1;A2;A5)

G5 - (D4) ; (T1;T3) ; (C3;C5) ; (A1;A2;A5)

G6 - (D4) ; (T1;T3) ; (C5) ; (A1;A2)

G7 - (D1;D3) ; (T1) ; (C5) ; (A3;A6)

G8 - (D1;D3) ; (T1) ; (C4) ; (A3;A6)

G9 - (D1) ; (T1;T4) ; (C5) ; (A3;A6)

G10 - (D1;D3) ; (T1;T4) ; (A3;A6)

Subgrupos de informações:

Derivativos (D)

D1 - Este fundo aplica seus recursos em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimonia

D2 - As operações com derivativos previstas podem aumentar a volatilidade na carteira do referido fundo, limitar as possibilidades de retornos adicionais nas operações realizadas pelo fundo, não produzir os efeitos pretendidos, bem como provocar a possib

D3 - Este fundo de investimento utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

D4 - Este fundo de cotas aplica seus recursos em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas p

D5 - Este fundo investe a totalidade de seus decursos em um fundo de investimentos que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política De investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativa

Taxa de Administração (T)

T1 - A taxa de administração compreende a taxa do fundo investido.

T2 - Taxa de administração cobrada no Fundo LM Multitrading Alpha FI Multimercado, onde este fundo investe a totalidade de seus recursos.

T3 - 20% sobre a rentabilidade líquida do fundo que exceder o CDI, cobrada semestralmente.

T4 - 20% sobre a rentabilidade líquida do fundo que exceder o Ibovespa Médio, cobrada semestralmente.

Concentrações em Ativos (C)

C1 - Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior, conforme definido em sua política de investimento.

C2 - O Fundo de Investimento em que este fundo investe seus recursos poderá adquirir títulos de responsabilidade de emissores privados, em montante superior a 50% (cinqüenta por cento) de seu patrimônio líquido e, portanto, está sujeito a risco de perda s

C3 - Este fundo pode aplicar em fundo de investimento que está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior, conforme definido em sua política de investimento.

C4 - O fundo poderá estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

C5 - Este fundo investe seus recursos em um fundo de investimentos que poderá estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

Politica de Investimentos e Tributação (A)

A1 - Não há garantia que este fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo.

A2 - O administrador pode, a seu critério, limitar a aplicação máxima total por investidor ao longo do tempo.

A3 - Este fundo possui data de pagamento de resgate diversa do pedido de resgate.

A4 - Este fundo de cotas aplica seus recursos em um fundo de investimento que busca manter uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias, o que pode levar a uma maior oscilação no valor da cota se comparada a de fundos similares com prazo inf

A5 - O tratamento tributário aplicável ao investidor deste fundo depende do período de alicação do investidor bem como da manutenção de uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias.

A6 - Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, este fundo deixou de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para p

A7 - Este fundo teve, em 01/08/2007, mudança de sua política de investimento, para avaliação da performance do fundo é recomendável, uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses, posteriores a mudança da sua classificação.

A8 - Este fundo busca manter uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias, o que pode levar a uma maior oscilação no valor da cota se comparada a de fundos similares com prazo inferior.